Закрытие счетов в 1С Комплексная бухгалтерия 8.2
Добрый день!
При проведении закрытия месяца в 1с 8.2 Комплексная бухгалтерия счета 20, 26 не закрываются.
До 3 квартала была торговля, затраты на 44 счете попадали на 90. Характер затрат, которые попадают на 20 поставила производственный. В способах распределения затрат для производственных указано распределение по выручке от реализации на результат. Может еще что-то упустила, подскажите, пожалуйста.
При проведении закрытия месяца в 1с 8.2 Комплексная бухгалтерия счета 20, 26 не закрываются.
До 3 квартала была торговля, затраты на 44 счете попадали на 90. Характер затрат, которые попадают на 20 поставила производственный. В способах распределения затрат для производственных указано распределение по выручке от реализации на результат. Может еще что-то упустила, подскажите, пожалуйста.
Comments
-
Добрый день! А была реализация, где бы учитывалась себестоимость продаж , сформированная на счете 20 ? Был ли выпуск готовой продукции? Чтобы правильно Вам ответить, напишите, чем занимается ваша организация кроме торговли.
-
Добрый день.
Tasha P, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Добрый день!
Кроме торговли в 3 квартале заключили договор подряда на работы. В августе выполнение не было подписано, на 20 счете осталось НЗП, а в сентябре подписали акт, я сделала реализацию услуг, номенклатурную группу проставила, но счет не закрылся.
Конфигурация Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.64.1), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152). -
Здравствуйте!
Для закрытия 20 счета важна следующая аналитика: подразделение и номенклатурная группа.
Если у вас выбран способ распределения "По выручке" (как вы писали выше), то счет закроется если по этой номенклатурной группе в этом месяце была выручка.
Проверьте документ "Реализация товаров и услуг", субконто счета 90 (должна быть та же номенклатурная группа, на которой собираются затраты на 20 счете). -
В документе реализация номенклатурная группа - Услуги. На 20 счете, видимо, заполняла не верно: списание сырья и материалов по номенклатурной группе материалы, оказанные работы по номенклатуре услуги, но суммы с 20 счета по номенклатуре услуги не закрылись. Пробовала поменять базу распределения на плановую себестоимость, не помогло.
-
Можете прикрепить ОСВ по 20 счету и по 90.01 в разрезе номенклатурных групп?
-
Прикрепляю ОСВ по 90.01 и 20 счетам
-
Регламентная операция "Закрытие месяца" проводится без предупреждений (в частности, операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26")?
-
Без предупреждений, они были до того, как я не привела в соответствие регистр способы распределения статей затрат организаций и настройку закрытия месяца, вкладка распределения затрат. Операции закрытие счетов 20, 23,... нет, есть расчет себестоимости, может я не ту операцию делаю. Пока закрыла период вручную.
